一、市场情绪

7月12日，两市股指今日高开高走集体收涨，创业板指一度大涨逾4%，创六年新高；午后涨幅有所收窄。截至收盘，沪指涨0.67%，报3547.84点；深成指涨2.14%，报15161.52点；创业板指涨3.68%，报3534.76点；两市合计成交13180亿元，连续8个交易日突破万亿；北向资金全天净买入16.42亿元。

盘面上，两市近3000家个股飘红，锂电池指数收涨2.68%再创新高，板块成交额近2600亿，产业链个股继续大涨，磷化工、氟化工、盐湖提锂等相关个股表现；低位网络安全概念掀涨停潮，软件、通信设备板块同样强势拉升；CRO概念、化工、半导体、券商、汽车、医药等板块均走强；保险、银行、地产等板块小幅走低。

整体来看，央行全面降准提振市场信心，但更多在于宏观层面利好，因此市场总体维持震荡。指数近期无系统性风险，操作上轻指数，重板块及个股。

二、大盘趋势

理论上讲，降准在流动性方面给市场带来了福音，至少在一段时期内，不用担心流动性收紧的趋势。而与此同时，经济复苏放缓的担忧也能在一定程度上削弱，对市场基本面的支撑带来提振。技术上创业板主升浪趋势异常明显，上证依旧维持箱体理论，不过今日创业板指数在再度刷新年内新高之后，日线顶背驰结构，如果明日两市量能回到1万亿左右，三大指数有较强的回落整理需求。

三、情绪周期监控图

根据同花顺（300033）远航版数据显示今日市场热度值为65，较上一交易日基本持平。万亿流动性行情下，市场资金服从于逻辑，机构抱团“赛道+业绩”，当前锂电池的趋势风格有明显的加速，今日板块成交近2600亿元，占比市场五分之一的成交量，当高位接力资金不足时就要面临抛压。今日市场开始尝试低位偏题材的网络安全方向，需要注意风格切换。

四、热点板块

1、锂电池

受降准利好消息的刺激，盘面呈现震荡上行态势，但总体比较杂乱，低位网络安全，VPN，CRO表现更强。上周表现较好的稀土永磁、有色金属、锂电池产业链虽也延续大涨，但明显有资金兑现情绪，同时以上证50为主的核心资产依旧表现疲软。

对于锂电池等方向，当前行情已经走到极致加速阶段，板块内部一直维持个股轮动拉升的局面，并且没有补涨的已经很少。虽然无法预测拐点在哪，但对于至今依旧没有上车的投资者来说，仅存在板块强分歧时低吸进行短线套利的价值，中长线更多的是持仓价值，没有开仓买点。

2、网络安全

自滴滴事件之后，涉及到网络安全的热度就开始上升，近期政策上亦是动作不断。

行业逻辑上，发展壮大网络安全行业是维护国家网络空间主权和安全的核心战略选择。目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%。今日《行动计划》提出的到2023年产业规模超2500亿元，是政策加码，需求扩张的重大信号。国海证券研报表示，预计新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务，包括云安全、大数据安全、隐私合规，新技术包括apt、态势感知等，目前国内网络安全硬件占比较大而软件及服务的占比相对较小，而发达国家的网络安全软件及服务的占比超过硬件收入。因此，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加，建议投资者关注深信服（300454）、奇安信、安恒信息、绿盟科技（300369）等。

板块节奏上，目前网络安全更偏向于题材炒作，龙虎榜上游资参与为主，板块卡在指数放量大涨日共振上涨，同时又处于低位，后期持续性可高看一眼。而今日爆发涨停潮，明日需等待分歧后再寻找龙头参与机会。

五、龙虎榜资金动向

六、涨停统计

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责任编辑：ly