来源:金融界基金
作者:机器君

金融界基金05月14日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.27元,累计净值为1.415元。
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益48.40%,今年以来收益30.51%,近一月收益8.45%,近一年收益43.54%,近三年收益45.18%。近一年,本基金排名同类(147/730),成立以来,本基金排名同类(246/864)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.44%,近两年定投该基金的收益为45.39%,近三年定投该基金的收益为44.05%,近五年定投该基金的收益为44.37%。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益38.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.30% )、健帆生物(持仓比例7.18% )、恒瑞医药(持仓比例6.57% )、通策医疗(持仓比例6.35% )、爱尔眼科(持仓比例6.13% )、智飞生物(持仓比例5.49% )、华兰生物(持仓比例5.41% )、康泰生物(持仓比例5.39% )、泰格医药(持仓比例5.02% )、生物股份(持仓比例4.68% ),合计占资金总资产的比例为62.52%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.29% )、恒瑞医药(持仓比例6.90% )、爱尔眼科(持仓比例6.80% )、新和成(持仓比例6.44% )、华兰生物(持仓比例5.08% )、温氏股份(持仓比例4.65% )、牧原股份(持仓比例4.00% )、煌上煌(持仓比例3.97% )、美年健康(持仓比例3.80% )、健帆生物(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为54.66%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。本基金管理人对本指数基金精细化管理,取得了超越业绩比较基准27.06%的超额收益
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为1.003元,本报告期内,基金份额净值增长率为44.73%,同期业绩比较基准收益率为17.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。